002 通貨の特性を知ろう!相関と逆相関

今回は『通貨の特性を知ろう!相関と逆相関』についてまとめたいと思います。

通貨の特性を知ろう!相関と逆相関

通貨の特性を知ることで市場のマネーの動きを把握することができます。同じクロス円ペアでもUSD/JPYとAUD/JPYは少し違う動きになることがありますが、これはドルと豪ドルが逆相関に動いている場合が多いからです。ですが、これらの相関関係は時代と共に変化しますので、今の相関関係が永続的に続くわけではないので注意しましょう。多通貨の動きを監視していると一種のグループで強弱が分かれる動きを把握できると思います。

今は経済的に大国になってきた中国との関係性も非常に重要です。特に豪ドルなどは中国の貿易に依存している背景もあります。従って中国が傾けばオーストラリアも影響が強くあるのです。ですから中国指標でも豪ドルは大きく動くわけです。ユーロとポンドはユーロを脱退したイギリスとの関係で材料が出ると逆相関になる場合があります。

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リスクオンとリスクオフ

リスクオンとリスクオフも重要な考え方です。リスクオンとはリスクのある(ボラティリティ大)のマイナー通貨に資金が集まることをいいます。主に資源国の通貨が買われるときがリスクオンの傾向が強いです。豪ドル、ニュージーランドドルなどがそれに当たります。ユーロなども買われるときがありますよね。他にも途上国の南アフリカのランドやトルコリラなどの高レバレッジなマイナー通貨も買われます。

一方でリスクオフになるとマネーが一斉に安全圏に移るという意味で、円に集まる場合が多いです。ドルも買われる場合があります。国債が安定しているという側面が強いのでしょうか。政治の問題や戦争危機になるとこれらリスクオフになる傾向が強くなります。基軸通貨のドル・ユーロ・円の中でもユーロの問題が起きれば回避先にドルと円が物色されたりもしますよね。行き場のなくなったマネーは結局どこかのサヤに戻るのです。

原油や仮想通貨との関係

原油価格などは下落するということは経済活動が鈍っているというニュアンスで捉えることができます。従ってダウや日経が売られそれに牽引されて為替も円高傾向になる場合があります。ドル円に関して言えば株式市場が順調なほどドル円は上昇して行くことになります。

仮想通貨なども株式市場のダウの暴落などでも資金繰りに悪化した投資家がまず仮想通貨を売って現金にしますので、仮想通貨が先に暴落していく場合もあります。リスク度合いが高いものから順番に売られていくわけです。

戦争などは為替の変動を予測するのは難しいですが、イラク戦争のときなどドル買いに推移したことも証明している通り、戦争当事国のアメリカが有利な戦争ではドル買い、大規模な戦争で長引いたりアメリカに多大な被害が及ぶ場合(核の危機など)はドル売りになると思います。地震など日本で起きると必ず円高になりますよね。

大きなファンダメンタルズの流れに逆らわない

以上、こうした通貨の特性や相関関係を少しずつ理解して、大きなファンダメンタルズの流れに逆らわないようにトレードしましょう。こうした流れはテクニカルを誤動作させ(サインとは逆に動くダイバージェンス)常にトレーダーを混乱させます。大きなバイアスに傾いていることを肌で感じましょう。

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